Uma estratégia de negociação de posição de Forex.
No último ano e meio, tem havido algumas grandes tendências, mais notoriamente curta do JPY primeiro, e depois a tendência recente do USD longo. Nessas condições, muitos operadores começam a se perguntar por que eles não estão fazendo os tipos de negócios em que os vencedores são deixados para concorrer por semanas ou até meses, coletando milhares de pips em lucro no processo. Esse tipo de negociação de longo prazo é conhecido como & ldquo; posição & rdquo; negociação. Traders que estão acostumados a negócios de curto prazo tendem a achar esse estilo de negociação um grande desafio. Isso é uma vergonha, porque geralmente é o tipo de negociação mais fácil e lucrativo que está disponível para os comerciantes de varejo de Forex. Aqui eu vou delinear uma estratégia com regras bastante simples que usa apenas alguns indicadores que você pode usar para tentar capturar e manter as mais fortes e mais longas tendências de Forex.
1: Escolha as moedas para negociar. Você precisa descobrir quais moedas vêm ganhando nos últimos meses e quais estão caindo. Um bom período para medir é de cerca de 3 meses, e se for na mesma direção que a tendência de longo prazo, como 6 meses, isso é muito bom. Uma maneira simples de fazer isso é definir um RSI de 12 períodos e verificar os gráficos semanais dos 28 maiores pares de moedas a cada final de semana. Observando quais moedas estão acima ou abaixo de 50 em todos ou quase todos os seus pares e cruzamentos, você pode ter uma idéia de quais pares você deve negociar durante a próxima semana. A ideia, basicamente, é "comprar o que já está subindo, vender o que já está caindo". É contra-intuitivo, mas funciona.
2: Agora você deve ter entre um e quatro pares de moedas para negociar. Você não precisa tentar trocar muitos pares.
3: Configure os gráficos nos intervalos de tempo D1, H4, H1, M30, M15, M5 e M1. Instale o RSI de 10 períodos, o EMA de 5 períodos e o SMA de 10 períodos. Você está procurando entrar em negociações na direção da tendência quando esses indicadores se alinham na mesma direção que essa tendência em TODOS OS TEMPOS DE TEMPO durante as horas de mercado ativo. Isso significa que o RSI está acima do nível 50 para longs ou abaixo desse nível para short. Em relação às médias móveis, para a maioria dos pares, isso seria das 8h às 17h, horário de Londres. Se ambas as moedas forem norte-americanas, você poderá estender isso para as 17h, horário de Nova York. Se ambas as moedas forem asiáticas, você também pode procurar negociações durante a sessão de Tóquio.
4: Decida qual porcentagem de sua conta você vai arriscar em cada negociação. Normalmente, é melhor arriscar menos de 1%. Calcule o valor em dinheiro que você arriscará e divida-o pelo intervalo médio real dos últimos 20 dias do par que você está prestes a negociar. Isso é o quanto você deve arriscar por pip. Mantenha-o consistente.
5: Digite o comércio de acordo com 3), e coloque uma perda de parada difícil em 20 dias Média True Range Away do seu preço de entrada. Agora você deve observar pacientemente e esperar.
6: Se o comércio se mover contra você rapidamente por cerca de 40 pips e não mostrar sinais de voltar, saia manualmente. Se isso não acontecer, aguarde algumas horas e verifique novamente no final do dia de negociação. Se a negociação estiver exibindo uma perda neste momento e não estiver gerando um padrão de velas com aparência positiva na direção desejada, saia da negociação manualmente.
7: Se a negociação estiver a seu favor no final do dia, observe e aguarde que volte ao seu ponto de entrada. Se ele não voltar novamente dentro de algumas horas após atingir seu ponto de entrada, saia da negociação manualmente.
8: Isso deve continuar até que o seu negócio alcance um nível de lucro, o dobro da sua perda de parada difícil. Neste ponto, mova a parada para empatar.
9: Como o comércio se move mais e mais a seu favor, mova a parada sob apoio ou resistência conforme apropriado para a direção do seu comércio. Eventualmente você será parado, mas em uma boa tendência o comércio deve fazer milhares ou pelo menos centenas de pips.
Você pode personalizar essa estratégia um pouco de acordo com suas preferências. No entanto, o que quer que você faça, você perderá a maior parte dos negócios, e passará por longos períodos em que não há negociações & ndash; o que é chato & ndash; ou onde todo comércio é uma perda ou quebra mesmo. Haverá momentos frustrantes e períodos desafiadores. No entanto, você é obrigado a ganhar dinheiro a longo prazo se você seguir este tipo de estratégia de negociação, porque segue os princípios intemporais de negociação robusta e bem sucedida:
- Corte seus comércios perdidos a descoberto.
- Deixe seus comércios vencedores rodarem.
- Nunca arrisque muito em um único comércio.
- Dimensione suas posições de acordo com a volatilidade do que você está negociando.
- Negocie com a tendência.
- Não se preocupe em pegar o primeiro segmento de uma tendência, ou seu último. É a parte no meio que é segura e lucrativa o suficiente.
Que tipo de comerciante de Forex é você?
Quais são algumas coisas que separam um bom negociante de um ótimo? Guts, instintos, inteligência e, mais importante, timing. Assim como existem muitos tipos de traders, existe um número igual de diferentes períodos de tempo que ajudam os comerciantes a desenvolver suas idéias e executar suas estratégias. Ao mesmo tempo, o timing também ajuda os guerreiros do mercado a levarem em conta várias coisas que estão fora do controle do profissional. Alguns desses itens incluem alavancagem de posição, nuances de diferentes pares de moedas e os efeitos de lançamentos de notícias programados e não-programados no mercado. Como resultado, o timing é sempre uma consideração importante quando se participa do mundo de câmbio e é um fator crucial que é quase sempre ignorado pelos traders inexperientes.
Quer trazer suas habilidades de negociação para o próximo nível? Continue lendo para saber mais sobre períodos de tempo e como usá-los para sua vantagem.
Prazos Trader Comum.
1. O comerciante do dia.
Em um dia típico, esse trader de curto prazo geralmente terá como meta uma taxa de rotatividade rápida em uma ou mais negociações, em qualquer lugar entre 10 e 100 vezes o tamanho normal da transação. Isto é para capturar mais lucro de um balanço pequeno. Como resultado, os operadores que trabalham em lojas proprietárias dessa forma tenderão a usar gráficos de prazos mais curtos, usando períodos de um, cinco ou 15 minutos. Além disso, os day traders tendem a confiar mais em padrões técnicos de negociação e pares voláteis para obter seus lucros. Embora um viés fundamental de longo prazo possa ser útil, esses profissionais estão procurando oportunidades no curto prazo. (Para leitura em segundo plano, consulte Como lucrar como negociador de dia? E Estratégias de negociação do dia para iniciantes.)
Um desses pares de moedas é a libra britânica / iene japonês, como mostrado na Figura 1, acima. Este par é considerado extremamente volátil e é ótimo para os traders de curto prazo, já que os intervalos médios por hora podem chegar a 100 pips. Este fato obscurece as faixas de 10 a 20 pip em pares de moedas mais lentos, como o euro / EUA. dólar ou euro / libra esterlina. (Para mais informações sobre a troca de pares, consulte Perguntas comuns sobre o comércio de moedas.)
3. O comerciante de posição.
Amplamente considerada uma faca de dois gumes, a alavancagem é a melhor amiga de um comerciante de dia. Com as flutuações relativamente pequenas que o mercado de câmbio oferece, um comerciante sem alavancagem é como um pescador sem uma vara de pescar. Em outras palavras, sem as ferramentas adequadas, um profissional fica incapacitado de capitalizar uma determinada oportunidade. Como resultado, um day trader sempre considerará quanto alavancagem ou risco ele ou ela está disposto a assumir antes de transacionar em qualquer negociação. Da mesma forma, um operador de swing também pode pensar em seus parâmetros de risco. Embora suas posições sejam às vezes destinadas a flutuações de longo prazo, em algumas situações, o operador de swing terá que sentir alguma dor antes de fazer qualquer ganho em uma posição. No exemplo abaixo (Figura 3), observe como existem vários pontos na tendência de baixa onde um operador de swing pode ter capitalizado o dólar australiano / EUA. par de moedas de dólar. Adicionando o oscilador estocástico lento, uma estratégia de swing teria tentado entrar no mercado em pontos em torno de cada cruz dourada. No entanto, ao longo de dois a três dias, o trader teria que suportar algumas perdas antes que a virada do mercado pudesse ser chamada corretamente. Amplie essas perdas com alavancagem e o lucro / prejuízo final seria desastroso sem uma avaliação adequada dos riscos. (Para mais informações, consulte Alavancagem de Forex: uma espada de dois gumes.)
Pares diferentes da moeda.
Além da alavancagem, a volatilidade do par de moedas também deve ser considerada. Uma coisa é saber quanto você pode perder por comércio, mas é importante saber o quão rápido seu negócio pode perder. Como resultado, diferentes intervalos de tempo exigirão diferentes pares de moedas. Sabendo que a libra esterlina / moeda iene japonesa cruzada às vezes flutua 100 pips em uma hora pode ser um grande desafio para os comerciantes de dia, mas pode não fazer sentido para o comerciante do balanço que está tentando tirar proveito de uma mudança na direção do mercado. Só por esta razão, os comerciantes de swing vão querer seguir os principais pares do G7 mais amplamente reconhecidos, já que tendem a ser mais líquidos do que os mercados emergentes e as moedas cruzadas. Por exemplo, o euro / EUA. O dólar é preferido em relação ao dólar australiano / iene japonês por esse motivo.
Finalmente, os operadores de todas as três categorias devem estar sempre atentos tanto aos comunicados à imprensa não programados quanto aos agendados e como eles afetam o mercado. Independentemente de esses lançamentos serem anúncios econômicos, conferências de imprensa do banco central ou a decisão de taxa surpresa ocasional, os operadores das três categorias terão ajustes individuais a serem feitos. (Para mais informações, consulte Negociação em Comunicados de Notícias.)
Estrategias de negociacao de posicao Forex.
Ao longo dos anos tem havido grandes e impressionantes tendências que são visivelmente de curto prazo. Mas, nos últimos anos, muitos traders se perguntam por que eles fazem os tipos de negócios em que outros concorrentes administram seus negócios por semanas. Isso é denominado como negociação de longo prazo, também conhecida como negociação de posição. A maioria dos traders está acostumada a negócios de curto prazo e eles acham isso um desafio. Curto prazo é a negociação é geralmente o mais fácil e mais rentável tipo de negociação que está disponível para muitos comerciantes de Forex. Muitos optam por suas longas tendências e capacidade de resposta às principais áreas de suporte e resistência.
As negociações de posição de Forex muitas vezes mantêm seus negócios por meses, semanas ou anos que são aplicáveis a pessoas que têm tempo limitado para negociar ou querem diversificar suas negociações para estratégias de negociação de longo prazo e de curto prazo. Este tipo de negociantes é frequentemente considerado como comprando e retendo comerciantes, isto é, assumindo posições de longo prazo geralmente baseadas em gráficos de longo prazo ou fatores macroeconômicos. A estratégia é feita posicionando-se no ativo, esperando participar das principais tendências de seus negócios, captando a maior parte da tendência que poderia durar meses ou anos.
ABAIXO SÃO OS PASSOS PARA ESTRATEGIZAR SUA POSIÇÃO DE NEGOCIAÇÃO DE FOREX:
1. ESCOLHA AS MOEDAS RENTÁVEIS PARA O SEU COMÉRCIO:
Você precisa pesquisar as moedas que estão ganhando e caindo nos últimos meses e ainda ganhará mais com o seu negócio. Você poderia usar um período de três meses para observar a moeda que funciona para o seu comércio e observar por seis meses também, se possível, fazer um gráfico desses períodos para observar o que é rentável. Isso faz uma ideia de qual é o resultado quando o método é usado.
2. QUANDO A BAIXA ALAVANCAGEM É USADA, NÃO É NECESSÁRIA UMA GRANDE QUANTIDADE DE CAPITAL:
Muitos comerciantes de posição de Forex acreditam em usar uma baixa alavancagem como primeiro passo. Usar uma baixa alavancagem permite que o trader permaneça na posição por mais tempo e resista às flutuações oportunas. Com o longo tempo ou período de tempo curto, o comerciante obtém uma perspectiva mais ampla e uma imagem de onde o preço está chegando e potencialmente indo. É muito fácil identificá-lo nos anos subsequentes e o gráfico serve como áreas de suporte e resistência no prazo mais longo.
3. OBSERVE É A FORMA DE COMÉRCIO SUITES:
Se a forma de troca (frame de longo prazo ou frame de curto prazo) vier a seu favor, mova o stop up sob apoio ou resistência conforme apropriado para a direção do trade. Se seguir uma boa tendência, o comércio deve ganhar mais para você. Se a forma de comércio não se mover a seu favor, volte atrás nos pontos de entrada, se não se recuperar dentro de algumas horas, então existe o comércio.
Quanto mais estratégias utilizadas, mais as estratégias são customizadas. Tenha em mente que você é susceptível de perder ou quebrar mesmo quando você está assumindo um risco para o seu comércio.
O conteúdo deste artigo reflete a opinião do autor e não reflete necessariamente a posição oficial da LiteForex. O material publicado nesta página é fornecido apenas para fins informativos e não deve ser considerado como a prestação de consultoria de investimento para efeitos da Diretiva 2004/39 / CE.
Estratégias de dimensionamento de posição de Forex.
Selecionando um método de dimensionamento de posição adequado pode afetar seu sucesso como um comerciante de forex, tanto quanto escolher uma direção para o comércio no mercado forex.
Como resultado, traders experientes em câmbio recomendam fortemente a incorporação de uma técnica de dimensionamento de posição em seu plano de negociação que leve em consideração o tamanho de sua carteira de negociação.
Essa estratégia de dimensionamento de posição ajudará a evitar que você assuma riscos excessivos, o que pode tornar as perdas de negociação muito mais difíceis de recuperar.
Estratégias de dimensionamento de posição.
O dimensionamento de posição representa um elemento-chave de um bom plano de gerenciamento de dinheiro. Negociantes de forex bem-sucedidos geralmente sabem exatamente qual porcentagem de sua conta de negociação será colocada em risco com qualquer negociação.
Eles também geralmente evitam estender o risco que assumem quando negociam além dos limites dos fundos dispensáveis da sua conta de negociação.
No entanto, aumentar o tamanho das posições à medida que sua conta cresce faz algum sentido, já que o nível geral de risco assumido permanece o mesmo.
Além disso, reduzir o tamanho das posições em mercados voláteis pode reduzir consideravelmente o risco. Por outro lado, a negociação em tamanhos maiores, quando o mercado parece mais pacífico, também pode se revelar uma estratégia lucrativa.
Alguns dos métodos de dimensionamento de posição mais populares usados por comerciantes bem-sucedidos para gerenciar seus riscos estão detalhados abaixo.
Lote fixo Siz es & # 8211; Os traders que preferem manter suas regras de negociação o mais simples possível, talvez a técnica de dimensionamento de posição mais simples envolva apenas negociar em um determinado tamanho de lote sempre que as posições forem tomadas. Esse tamanho padrão de negociação geralmente deve ter um risco gerenciável associado a ele, que pode ser facilmente assimilado na conta do trader, no caso de ocorrer o pior caso. Além disso, à medida que um portfólio cresce ou diminui de tamanho, o tamanho do negócio pode ser aumentado ou reduzido de acordo. Tamanho de Posição de Risco Fixo & # 8211; Um algoritmo de dimensionamento de posição um pouco mais complexo envolveria a tomada de posições usando uma base de risco calculada como uma certa porcentagem fixa do valor total da carteira. Ao usar essa estratégia de dimensionamento de posição, os operadores com portfólios maiores assumiriam riscos mais altos em cada posição, mas aqueles com portfólios menores assumiriam riscos menores. Isso ajuda o comerciante, garantindo que nenhuma posição única irá esvaziar sua conta de negociação. Risco / Recompensa Ponderação Ponderada & # 8211; Um grau adicional de complexidade pode ser avaliar primeiro quão rentável um negócio pode ser # 8211; juntamente com a probabilidade de que tal lucro seja "& # 8211; para determinar o tamanho da posição a ser tomada. Por exemplo, um comerciante poderia assumir posições maiores quando um negócio de alta probabilidade e alto retorno fosse identificado. Alternativamente, posições menores seriam tomadas para negociações de menor probabilidade com retornos menores.
Ainda outra técnica é usar o z-score, que é a ferramenta matemática usada para calcular a capacidade de um sistema de negociação para gerar ganhos e perdas em listras. A fórmula simples permite-nos testar o nosso desempenho e verificar se as faixas geradas apresentam um padrão aleatório ou não. Saiba mais sobre o z-score e como usá-lo para determinar o tamanho da posição.
Posição de dimensionamento e jogos de azar.
O comércio Forex tem muito mais em comum com o jogo do que com o investimento. Como resultado, não é de surpreender que os traders de forex possam aprender com estratégias de dimensionamento de posição empregadas por especuladores experientes.
Por exemplo, você pode aumentar seu tamanho de posição se tiver feito negociações com dinheiro recentemente ou reduzi-lo se sua conta sofreu recentemente uma série de perdas.
Os apostadores que disparam craps também usam esse método apostando menos quando a sorte parece favorecer a casa e aumentar suas apostas quando a casa está em uma sequência de derrotas.
Outra técnica de dimensionamento de posição é assumir uma posição maior quando a negociação em questão tem uma probabilidade de sucesso estimada mais alta. Este método também tem sido usado com sucesso por jogadores de poker que tendem a apostar mais quando estão com uma mão melhor.
Cuidado com o uso de alavancagem excessiva.
Por causa da natureza dos negócios forex & # 8211; que envolvem uma troca de ativos inicialmente equivalentes em vez de uma compra ou venda direta de uma ação ou commodity & # 8211; os negociadores podem às vezes alavancar seus depósitos de margem até uma proporção de 500: 1 com alguns corretores de forex de varejo on-line. (Nos EUA, a alavancagem máxima é de 50: 1 para maiores e de 20: 1 para menores).
Isso significa que um depósito de margem de US $ 1.000 pode permitir que você controle uma posição de negociação de até US $ 500.000. No entanto, aproveitar esse alto índice de alavancagem pode ser muito arriscado.
Claramente, ter acesso a tanta alavancagem permite que um comerciante controle uma posição consideravelmente maior da qual um lucro proporcionalmente maior pode ser obtido.
Por outro lado, o risco envolvido também é similarmente maior e pode facilmente resultar na saída repentina do negociante.
Naturalmente, o uso de alta alavancagem em combinação com um nível de stop loss apertado pode limitar seu risco de negociação a níveis aceitáveis.
No entanto, os comerciantes de forex mais experientes preferem manter o índice de alavancagem que eles usam baixo, a fim de permitir-lhes mais liberdade nas perdas de parada para a mesma quantidade de dinheiro colocado em risco.
Isso pode ajudar a reduzir as chances de seus níveis de stop loss serem acionados, especialmente em condições de negociação voláteis.
Declaração de Risco: Negociar Câmbio na margem carrega um alto nível de risco e pode não ser adequado para todos os investidores. Existe a possibilidade de você perder mais do que o seu depósito inicial. O alto grau de alavancagem pode funcionar contra você e também para você.
4 etapas para Forex posição de negociação.
por Gregory McLeod.
Os operadores de posição geralmente entram e saem de negociações com base em grandes temas macroeconômicos. Uma grande quantidade de capital não é necessária quando a baixa alavancagem é usada. AUD / NZD se recuperou de uma baixa de 8 anos e os preços mais altos podem ser esperados.
Enquanto muitos comerciantes são atraídos para a negociação de 24 horas do mercado Forex e movimentos rápidos, outros escolhem o mercado Forex por suas longas tendências e capacidade de resposta às principais áreas de suporte e resistência. Posição comerciantes forex geralmente mantêm seus negócios abertos por meses, semanas e anos. Esse tipo de negociação é atraente para pessoas que têm janelas limitadas de tempo para negociar ou pessoas que desejam diversificar suas negociações com estratégias de negociação de longo e curto prazo.
Além disso, a negociação de posições pode permitir que um negociante durma à noite, porque não é necessário que o “bebê sente” seu ofício. Com negociação de posição, um comerciante de Forex pode arriscar 200 pips para potencialmente fazer 1000, 2000 ou 3000 pips. Para começar na negociação de posição basta seguir estes 4 passos.
Aprenda Forex: AUDNZD Suporte e Resistência Semanal.
Criado com o Marketscope 2.0.
No gráfico acima, você pode ver que a AUDNZD tem negociado em uma grande faixa de 3300 pip nos últimos 10 anos. Atualmente, AUDNZD, recuperou-se de uma baixa de 8 anos. Esta baixa na área de 1,0450 poderia ser o começo de mais 3000 pip mais alta. A divergência positiva do MACD marcou a primeira grande corrida e podemos ver o início da divergência positiva do MACD cerca de 8 anos mais tarde. No entanto, antes de entrarmos nessa posição, há alguns conceitos que precisamos entender.
Muitos traders acreditam que a negociação de posições é o domínio dos traders bilionários como George Soros ou Warren Buffet, devido às grandes paradas e à irresponsabilidade da ação do preço intradiário. No entanto, usar baixa alavancagem é o primeiro passo. Embora os operadores tenham uma alavancagem de até 400: 1 disponível, não é necessário usar esse tipo de negociação. Usando 10: 1 ou menos alavancagem permitirá que um comerciante para permanecer na posição por mais tempo e suportar as flutuações do dia a dia. O segundo passo vai de mãos dadas com o passo um e é usar o tamanho da posição pequena. Arriscando 1% da sua conta de negociação em qualquer negociação de uma posição. Usar 250 a 400 paradas de pip com baixa alavancagem e baixo tamanho de posição menor abre a porta para o risco de 1:10 e 1:20 de recompensar as negociações.
O terceiro passo é usar períodos de tempo longos, como semanal e mensal. Ao usar esses prazos, um comerciante obtém a perspectiva mais ampla e um quadro mais completo de onde o preço estava e para onde poderia ir. É fácil identificar máximas e baixas de vários anos que servem como pontos de reversão em áreas-chave de suporte e resistência em gráficos de prazos mais longos.
O quarto passo é ser paciente e deixar o mercado se desdobrar para sua configuração comercial. Este é provavelmente o passo mais difícil, uma vez que vivemos em uma sociedade de fornos de microondas & rdquo; que prospera da gratificação instantânea. Isso está longe de ser um "ficar rico rápido". estratégia, mas ganhos lentos e constantes são possíveis com pouco esforço.
--- Escrito por Gregory McLeod Trading Instructor.
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