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Divulgação de Opções: As opções envolvem risco e não são adequadas para todos os investidores. Antes das opções de negociação, você deve ser aprovado para negociação de opções e ler as Características e os Riscos das Opções Padronizadas. Uma cópia também pode ser solicitada por e-mail em support @ eoption ou via e-mail para eOption, 950 Milwaukee Ave., Ste. 102, Glenview, IL 60025. A negociação on-line tem riscos inerentes devido à perda de serviços on-line ou atrasos devido ao desempenho do sistema, parâmetros de risco, condições de mercado e dados de mercado errados ou indisponíveis.
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Comparação de corretores: As taxas de concorrente de sites publicados foram verificadas em 23/01/18 e acredita-se que sejam precisas, mas não garantidas. As comissões estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. Em algumas empresas, as comissões podem não refletir as taxas assistidas pelos corretores, as ordens de mais de 1.000 ações, as transações com ações ordinárias, OTCBB, ações de folha-de-rosa ou ordens de ações estrangeiras. As empresas podem oferecer comissões reduzidas se critérios adicionais forem atendidos.
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O log de comércio permite-me acompanhar o sucesso global do meu sistema, medindo os números-chave como ganho / perda total, número de negociações bem sucedidas vs malsucedidas. Para gerenciar qualquer sistema de negociação bem-sucedido, é importante monitorar continuamente a taxa de sucesso, os valores de ganhos / perdas e outra estatística chamada expectativa.
O exemplo acima é uma versão inicial de um log de negociação que eu configurei no Exel. Ele rastreia os itens essenciais que eu mencionei. Observe que uma das colunas é um ganho / perda por contrato. A única coisa que qualquer ferramenta de análise como essa precisa é um ponto de referência. Idealmente, estou arriscando a mesma quantia (por porcentagem) a cada vez. Eu poderia medir um ganho / perda por contrato ou eu poderia medir uma% de ganho /% de perda. Para os meus propósitos, escolhi padronizar o ganho / perda por contrato.
Agora, considere os seguintes cálculos relacionados às entradas acima.
Usando algumas fórmulas bastante básicas, posso medir o total de negociações bem-sucedidas versus o total de negociações com falha. Eu posso medir o ganho médio (por contrato) vs perda média (por contrato). A partir desses números, posso calcular o índice de sinistralidade, a relação recompensa / risco e a expectativa.
Vamos dividir isso ainda mais.
Rácio Ganhos / Perdas
Ganhar / Perder é realmente chamado de taxa de ganho com base no cálculo que eu uso. A taxa de ganho é calculada considerando o número total de negociações bem-sucedidas e dividindo pelo total. No caso acima, a taxa de vitórias é de 75%. Por inferência, a taxa de perda é de 25%. O que isso me diz é que, para os negócios que eu medi no meu log de negociação, 75% deles são bem-sucedidos. Esse número também pode ser considerado a probabilidade de ter uma negociação vencedora.
No meu log de comércio inicial, optei por usar um indicador de sucesso / falha para permitir que eu sinalizasse uma negociação como bem-sucedida ou falha, independentemente de ter ganho ou perdido dinheiro. Meu pensamento inicial era que eu poderia ter um comércio bem sucedido que perdesse dinheiro se eu sentisse que seguia com sucesso as minhas regras de negociação. Desde então, eliminei esta coluna e fiz uma simples medida de sucesso. Meu comércio é bem sucedido quando faz dinheiro e um comércio fracassado quando perde dinheiro.
Relação Recompensa / Risco.
Para a taxa de recompensa / risco, isso é na verdade mais uma proporção expressa como uma porcentagem. É simplesmente o valor médio de $ ganho dividido pelo valor médio de perda de $. O que isso me diz é para cada negociação, qual é o valor do meu ganho como porcentagem do risco total. Este montante total de risco deve ser aproximadamente equivalente ao valor percentual que eu estava disposto a arriscar (ou seja, 1-2% da minha carteira) para cada negociação. Então, outra maneira de pensar sobre esse número é o meu retorno sobre o risco em porcentagem.
Um número menor não necessariamente tem que ser uma coisa ruim. Essa relação não leva em consideração a taxa de ganho / perda. Então, mesmo se eu tiver uma taxa de recompensa / risco mais baixa, se a minha taxa de ganho for razoavelmente alta, eu ainda posso ter um sistema de sistema de negociação de opções viável.
Expectativa
Expectativa é uma indicação de quanto (em média) pode ser esperado para cada $ 1 arriscado. Esse cálculo influencia tanto o retorno sobre o risco (recompensa / risco) quanto a taxa de ganho (probabilidade de um negócio vencedor). Idealmente, a expectativa será positiva para o meu sistema de negociação de opções. Um cassino normalmente terá uma expectativa negativa. Se minha expectativa for negativa ou muito baixa em um número razoavelmente grande de negociações, é hora de criar outro sistema.
A expectativa pode ser calculada usando uma fórmula um tanto complexa que compartilharei em um momento. O bom de usar uma planilha é que, depois que a fórmula é configurada, raramente preciso visitá-la novamente.
Expectativa = (% de transações vencedoras x% de ganho) - (% de negociações perdidas x% de perda%)
Um último ponto. a expectativa se torna mais válida com um maior número de negociações. Eu não consideraria a expectativa calculada sobre 5-10 negociações como indicativa do sucesso ou fracasso de um sistema de negociação. No entanto, a expectativa calculada acima de 100 negociações será mais significativa. É por isso que o meu log de negociação inclui uma maneira de rastrear meus negócios por um longo período de tempo.
Configurando um log de negociação
Um registro comercial é simplesmente um local para registrar negociações individuais e medir o sucesso geral. Você poderia fazer isso em um pedaço de papel, em um livro ou em outro processo manual. No entanto, as planilhas são muito adequadas para esse tipo de coisa.
O que capturar
Há muitas coisas interessantes que podem ser capturadas em relação a um negócio. Para este registro de comércio, eu prefiro rastrear somente informações que são úteis para me dar uma perspectiva de longo prazo e que podem suportar os vários cálculos que descrevi acima.
Vou capturar algumas informações que não suportam diretamente os cálculos, como a data digitada & amp; fechado, bem como uma descrição do comércio. Eu também capturo um pequeno comentário onde posso anotar qualquer coisa especial sobre o negócio.
Algumas das informações necessárias que eu capture incluem o número de contratos negociados, o débito / crédito na entrada, bem como o débito / crédito na saída. Eu também capturo a entrada & amp; comissão de saída, uma vez que isso deve figurar no meu lucro ou prejuízo global.
Dos números capturados, posso calcular valores como crédito / débito líquido e ganho / perda total.
Como fazer fórmulas
Para cada negociação, posso calcular o débito / crédito líquido da entrada de comércio como (# contratos x 100 x crédito / débito por contrato) - comissão de entrada.
Para o ganho / perda geral, eu calculo isto como o débito / crédito líquido na entrada - (# contratos x 100 x crédito / débito na saída) - comissão para saída.
Porque eu uso uma planilha do Excel, tudo isso pode ser feito de forma muito simples com um conjunto de fórmulas.
Primeiro, eu calculo trades bem sucedidos totais e comércios totais com falha. Para fazer isso, eu uso uma fórmula simples do Excel que basicamente conta o número de linhas que têm um valor positivo.
Total de negociações bem-sucedidas = COUNTIF (L2: L68, "& gt; 0")
Total de Negociações com Falha = COUNTIF (L2: L68, "& lt; 0")
Nota: A célula L73 manteria minhas negociações bem sucedidas totais.
A célula L74 mantém minhas negociações com falha total.
Rácio de Ganhos = Total de Negociações Bem Sucedidas / Todas as Negociações (Soma das transacções bem sucedidas + mal sucedidas)
Nota: Isso pressupõe que eu normalmente levo a perda máxima quando tenho uma negociação perdida. Alternativamente, posso criar uma coluna para cada negociação que represente o risco total na negociação.
Observe que isso difere um pouco da fórmula listada acima para expectativa. Fiz várias suposições com base na maneira como meu risco é calculado. Como regra geral, espero que minha quantia média falida permaneça razoavelmente constante e seja aproximadamente igual ao meu risco em cada negociação que eu fizer. Eu mencionei para a relação recompensa / risco que eu também poderia facilmente usar outra coluna para capturar o risco máximo no comércio e, em seguida, eu poderia calcular o valor da perda% em relação a este valor. Em vez disso, presumo que meu valor médio de perda com falha sempre represente 100% do meu risco. Então a fórmula pode ser assim:
L77 = minha taxa de vitórias (ou% de vitórias)
L78 = minha relação recompensa / risco.
Como o total de minhas vitórias% +% de perda tem que ser igual a 100%, posso calcular minha% de perda como 1 - ganhar%.
Os locais das células podem ser diferentes para sua planilha com base no número de linhas & amp; colunas e onde você escolheu fazer seus cálculos para o seu log de negociação.
Usando várias planilhas no Excel.
Embora seja possível inserir todos os negócios em uma página de uma planilha, ela começa a se tornar impraticável quando o número de negociações rastreadas fica muito grande. Quando eu configurei meu registro de comércio, acompanhei meus negócios por trimestre. Eu fiz isso porque normalmente só fazia cerca de 50 negócios por trimestre, o que é razoavelmente gerenciável em uma planilha. Como o meu volume de negociação aumenta, mudei para acompanhar as operações por mês.
O Excel suporta a capacidade de ter várias planilhas acessadas por guias na parte inferior da planilha. O que eu fiz foi criar uma planilha para cada mês. Eu rotulei cada planilha pelo nome do mês que ela rastreou. Para manter um total de todas as minhas estatísticas importantes, agora tenho uma planilha separada que coleta essas informações. Minhas fórmulas ficam um pouco mais complicadas, porque não só preciso especificar a célula, mas também a planilha. Então, por exemplo, aqui está como faço alguns dos meus cálculos anuais.
Total de negociações bem-sucedidas = SUM (janeiro! L80, fevereiro! L68, março! L73, etc)
Observe que para referenciar a célula de uma planilha, o formato é.
Depois de calcular meus totais anuais para negociações bem sucedidas totais, comércios com falha total, ganho médio bem-sucedido e perda com falha média, posso calcular diretamente minhas proporções e expectativas desses números sem precisar fazer referência a todas as planilhas da planilha.
Maximizar o benefício do log de comércio.
Para ser útil, descobri que é importante ser diligente para capturar meus negócios quando eu entro e saio deles. Eu preciso ter certeza de que todos os meus negócios são capturados, incluindo meus fracassos. Eu fui tentado no passado a não entrar em negócios que eu me arrependo de fazer. ou negócios que eu gostaria de ter saído de forma diferente.
Este log de comércio deve ser um reflexo preciso da minha negociação contra o meu plano de negociação. O que isso pode me dizer?
Isso pode me ajudar a determinar a eficácia do meu sistema de negociação de opções. Ele pode me ajudar a determinar com que consistência estou seguindo meu plano de negociação. Ele pode me ajudar a rever minhas regras de negociação para entrada & amp; saída Mais longo prazo, pode ajudar-me a determinar quão consistentes meus ganhos e perdas são Para ser eficaz, descobri que preciso rever periodicamente o diário de negociação. Eu fiz essa parte da minha rotina mensal. No final do ciclo de opções para um determinado mês, certifico-me de que todos os meus negócios entraram no registro de negociação para o mês de opções que acabou de expirar. Também me certifico de ter todos os meus periódicos comerciais juntos para cada comércio em que eu entrei.
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