Tutorial Forex: O que é Forex Trading?
O mercado de câmbio é o "lugar" onde as moedas são negociadas. As moedas são importantes para a maioria das pessoas em todo o mundo, quer elas percebam ou não, porque as moedas precisam ser trocadas para conduzir negócios e comércio exterior. Se você está morando nos EUA e quer comprar queijo da França, você ou a empresa de quem você compra o queijo tem que pagar os franceses pelo queijo em euros (EUR). Isso significa que o importador dos EUA teria que trocar o valor equivalente de dólares americanos (USD) em euros. O mesmo vale para viajar. Um turista francês no Egito não pode pagar em euros para ver as pirâmides porque não é a moeda localmente aceita. Como tal, o turista tem que trocar os euros pela moeda local, neste caso a libra egípcia, à taxa de câmbio atual.
A necessidade de trocar moedas é a principal razão pela qual o mercado cambial é o maior e mais líquido mercado financeiro do mundo. Ele supera outros mercados em tamanho, até mesmo o mercado de ações, com um valor médio negociado de cerca de US $ 2.000 bilhões por dia. (O volume total muda o tempo todo, mas, a partir de agosto de 2012, o Bank for International Settlements (BIS) informou que o mercado forex era negociado em excesso de US $ 4,9 trilhões por dia.)
Um aspecto único deste mercado internacional é que não há mercado central para o câmbio. Em vez disso, o comércio de moeda é conduzido eletronicamente no mercado de balcão (OTC), o que significa que todas as transações ocorrem via redes de computadores entre traders em todo o mundo, e não em uma central centralizada. O mercado está aberto 24 horas por dia, cinco dias e meio por semana, e as moedas são negociadas em todo o mundo nos principais centros financeiros de Londres, Nova York, Tóquio, Zurique, Frankfurt, Hong Kong, Cingapura, Paris e Sydney. cada fuso horário. Isto significa que quando termina o dia de negociação nos EUA, o mercado forex começa novamente em Tóquio e Hong Kong. Como tal, o mercado forex pode ser extremamente ativo a qualquer hora do dia, com cotações de preços mudando constantemente.
Mercado à vista e os mercados a termo e futuro.
Na verdade, existem três maneiras pelas quais as instituições, corporações e indivíduos negociam forex: o mercado à vista, o mercado a termo e o mercado futuro. A negociação forex no mercado à vista sempre foi o maior mercado, porque é o ativo real "subjacente" em que os mercados a termo e futuros se baseiam. No passado, o mercado de futuros era o local mais popular para os comerciantes, porque estava disponível para investidores individuais por um longo período de tempo. No entanto, com o advento da negociação eletrônica e de numerosos corretores de forex, o mercado spot testemunhou um enorme aumento na atividade e agora supera o mercado de futuros como o mercado de negociação preferencial para investidores individuais e especuladores. Quando as pessoas se referem ao mercado forex, geralmente se referem ao mercado spot. Os mercados futuro e futuro tendem a ser mais populares entre as empresas que precisam proteger seus riscos de câmbio em uma data específica no futuro.
Qual é o mercado spot?
Mais especificamente, o mercado à vista é onde as moedas são compradas e vendidas de acordo com o preço atual. Esse preço, determinado pela oferta e demanda, é um reflexo de muitas coisas, incluindo taxas de juros atuais, desempenho econômico, sentimento diante de situações políticas em curso (tanto local quanto internacionalmente), bem como a percepção do desempenho futuro de uma moeda em relação a outra. . Quando uma transação é finalizada, isso é conhecido como "transação spot". É uma transação bilateral pela qual uma parte entrega uma quantia de moeda acordada à contraparte e recebe uma quantia especificada de outra moeda ao valor da taxa de câmbio acordada. Depois que uma posição é fechada, a liquidação é em dinheiro. Embora o mercado à vista seja comumente conhecido como aquele que lida com transações no presente (e não no futuro), essas transações realmente levam dois dias para serem liquidadas.
Quais são os mercados a termo e futuros?
Ao contrário do mercado à vista, os mercados futuro e futuro não negociam moedas reais. Em vez disso, eles negociam contratos que representam reivindicações para um determinado tipo de moeda, um preço específico por unidade e uma data futura para liquidação.
No mercado a termo, os contratos são comprados e vendidos OTC entre duas partes, que determinam os termos do acordo entre si.
No mercado de futuros, contratos futuros são comprados e vendidos com base em um tamanho padrão e data de liquidação em mercados públicos de commodities, como o Chicago Mercantile Exchange. Nos EUA, a National Futures Association regula o mercado de futuros. Os contratos de futuros têm detalhes específicos, incluindo o número de unidades negociadas, datas de entrega e liquidação e incrementos mínimos de preço que não podem ser personalizados. A troca funciona como uma contrapartida para o comerciante, proporcionando compensação e liquidação.
Ambos os tipos de contratos são vinculativos e normalmente são liquidados em dinheiro para a troca em questão no vencimento, embora os contratos também possam ser comprados e vendidos antes de expirarem. Os mercados a termo e futuros podem oferecer proteção contra risco quando negociam moedas. Normalmente, grandes corporações internacionais usam esses mercados para se proteger contra flutuações futuras da taxa de câmbio, mas os especuladores também participam desses mercados.
Note que você verá os termos: FX, forex, mercado de câmbio e mercado de câmbio. Esses termos são sinônimos e todos se referem ao mercado forex.
Forex Wikipedia.
O mercado cambial (forex) é o maior e mais sofisticado mercado do mundo para câmbio. Forex trading ocorre não em uma troca centralizada, como no caso de opções, ações ou futuros, mas através de uma ampla variedade de corretores de fx. Ao olhar para se educar sobre forex, Wikipedia, Investopedia e outros sites semelhantes podem ser muito úteis. No entanto, sites de comparação de transferência de dinheiro oferecem as informações mais completas e úteis que você pode encontrar na web. Eles fazem o trabalho pesado para você: pesquisam as tendências e o mercado, comparam as taxas de câmbio e os corretores e listam os melhores resultados com base nas suas instruções. Com todas as informações coletadas, você só precisa escolher as melhores taxas de câmbio.
Transações de Forex estão mais presentes em nossas vidas diárias do que podemos perceber. Muitas vezes nos encontramos na posição de ter que fazer esse tipo de transação: quando viajamos para o exterior e precisamos da moeda de outro país, quando compramos propriedades, fazemos um investimento, conduzimos comércio internacional ou iniciamos um negócio no exterior. Mesmo quando compramos um presente de casamento e temos que enviá-lo para outro país, fazemos uma transação de câmbio.
Aprender sobre forex antes de realmente fazer qualquer negociação é o caminho certo para garantir que você entenda o que está acontecendo com seu dinheiro, por que você recebe uma taxa ou outra, como e o que é cobrado. Não precisa ser um processo desanimador. Apenas tenha em mente que existem vários fatores-chave a serem observados, além das óbvias taxas de câmbio e comissões que podem ser aplicadas. Esses fatores incluem: o país onde você deseja fazer a transferência, quanto tempo levará para que os fundos sejam liberados, quanto você deseja enviar e com que frequência. Encontrar o provedor que melhor atende às condições acima não é difícil nem difícil. É apenas uma questão de saber o que procurar e fazer algumas pesquisas básicas.
Outra coisa importante a saber sobre as transferências em moeda estrangeira é que as condições podem variar consideravelmente dependendo do tamanho da transferência. Pequenas transferências, geralmente inferiores a US $ 1.000 ou equivalentes em sua moeda local, independentemente do operador selecionado, envolvem comissões bastante altas e taxas de câmbio regulares. Embora a quantia a ser transferida não seja tão grande, você não pode escolher a taxa e, dependendo da urgência da transferência, você tem que pagar taxas mais altas.
Pelo contrário, grandes transferências (mais de US $ 1.000 ou equivalentes), recomendadas para serem feitas através de corretores de câmbio, são mais abertas à negociação. Se você precisa fazer pagamentos regulares no exterior para pagar uma hipoteca, enviar seu salário à família, pagar as mensalidades da escola ou contribuir para um investimento no exterior, você está em posição de pedir taxas melhores e taxas mais baixas. Dependendo do corretor FX que você escolher, você pode fixar uma taxa de câmbio, instruir seu agente a fazer a transferência para você no momento mais oportuno e pedir aconselhamento no processo. Um ponto importante a ser lembrado é que quanto maior o valor a ser transferido, menos taxas você pagará. O melhor lugar para procurar corretores é em sites de comparação.
Então, quando você precisa encontrar respostas para suas perguntas sobre forex, a Wikipédia e outros recursos on-line podem ser úteis, mas lembre-se de que você também pode entrar em contato diretamente com provedores de serviços de forex.
Noções básicas de negociação você deve saber.
O que você deve saber antes de embarcar.
Ultimamente, as moedas têm sido em uma montanha-russa com recordes altos e baixos. O mundo do câmbio está dominando as manchetes de notícias; mas o que isso significa, e mais importante, o que você precisa saber antes de embarcar?
Primeiro de tudo, é importante que você entenda que a negociação no mercado de câmbio envolve um alto grau de risco, incluindo o risco de perder dinheiro. Qualquer investimento em moeda estrangeira deve envolver apenas capital de risco e você nunca deve negociar com dinheiro que não pode perder.
O que é Forex?
Você deve ter notado que o valor das moedas sobe e desce todos os dias. O que a maioria das pessoas não percebe é que existe um mercado de câmbio - ou "Forex" - onde você pode lucrar com o movimento dessas moedas. O exemplo mais conhecido é George Soros, que fez um bilhão de dólares em um dia negociando moedas. Esteja ciente, no entanto, que o comércio de moeda envolve risco significativo e os indivíduos podem perder uma parte substancial de seu investimento. Como as tecnologias melhoraram, o mercado Forex tornou-se mais acessível, resultando em um crescimento sem precedentes no comércio on-line. Uma das grandes coisas sobre a negociação de moedas agora é que você não precisa mais ser um grande gestor de dinheiro para negociar esse mercado; Comerciantes e investidores como você e eu podemos negociar esse mercado.
Forex em poucas palavras.
O mercado Forex é o maior mercado financeiro da Terra. Seu volume médio diário negociado é superior a US $ 3,2 trilhões. Compare isso com a Bolsa de Valores de Nova York, que tem apenas um volume médio diário de negociação de US $ 55 bilhões. Na verdade, se você colocasse TODOS os mercados de ações e de futuros do mundo juntos, o volume de negociação combinado seria igual a um TRIMESTRE do mercado Forex. Por que o tamanho é importante? Porque existem tantos compradores e vendedores que os preços das transações são mantidos baixos. Se você está se perguntando como a negociação no mercado Forex é diferente, então negociando ações, aqui estão alguns benefícios importantes.
Muitas empresas não cobram comissões & ndash; você paga apenas os spreads bid / ask. Há 24 horas de negociação & ndash; você dita quando negociar e como negociar. Você pode negociar com alavancagem, mas isso pode ampliar ganhos e perdas potenciais. Você pode se concentrar na escolha de algumas moedas, em vez de 5000 ações. Forex é acessível - você não precisa de muito dinheiro para começar.
Como o Forex é negociado?
A mecânica de um comércio é virtualmente idêntica àquelas de outros mercados. A única diferença é que você está comprando uma moeda e vendendo outra ao mesmo tempo. É por isso que as moedas são cotadas em pares, como EUR / USD ou USD / JPY. A taxa de câmbio representa o preço de compra entre as duas moedas.
Importante: esteja ciente dos riscos:
Finalmente, não se pode enfatizar o suficiente que a negociação de divisas na margem carrega um alto nível de risco, e pode não ser adequado para todos. Antes de decidir negociar o câmbio, você deve considerar cuidadosamente seus objetivos de investimento, nível de experiência e apetite de risco. Lembre-se, você poderia sustentar uma perda de parte ou de todo o seu investimento inicial, o que significa que você não deve investir dinheiro que não pode perder. Se você tiver alguma dúvida, recomendamos que você procure orientação de um consultor financeiro independente.
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Os números de velocidade de execução baseiam-se nas medianas das medições de latência de ida e volta do recebimento para resposta de todas as solicitações de ordem de compra e fechamento de mercado executadas entre 1º de agosto e 30 de novembro de 2017 na plataforma de execução OANDA V20, exceto ordens iniciadas pelo MT4.
Contratos por Diferença (CFDs) ou Metais Preciosos NÃO estão disponíveis para residentes dos Estados Unidos.
Os recursos de cobertura MT4 NÃO estão disponíveis para os residentes dos Estados Unidos.
A Comissão de Negociação de Futuros de Commodities (CFTC) limita a alavancagem disponível para os comerciantes forex de varejo nos Estados Unidos para 50: 1 nos principais pares de moedas e 20: 1 para todos os outros. A OANDA Asia Pacific oferece a alavancagem máxima de 50: 1 em produtos FX e os limites de alavancagem oferecidos em CFDs se aplicam. A alavancagem máxima para os clientes da OANDA Canada é determinada pelo IIROC e está sujeita a alterações. Para mais informações, consulte nossa seção de conformidade regulamentar e financeira.
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A OANDA Corporation é uma empresa registrada na Bolsa de Mercados e Comércio Varejista da Futures Commission, com a Comissão de Negociação de Futuros de Commodities e é membro da National Futures Association. No: 0325821. Por favor, consulte o FOREX INVESTER ALERT da NFA, quando apropriado.
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OANDA Japan Co., Ltd. Primeira Diretora de Negócios de Instrumentos Financeiros do Tipo I do número de inscrito 1571 do Instituto Financeiro de Futuros do Instituto Financeiro de Kanto No. 2137 do Instituto Financeiro de Kin Kho (Kin-sho).
Terminologia Básica.
Antes de negociar moedas, um investidor tem que entender a terminologia básica do mercado forex, incluindo como interpretar cotações e cálculos de forex.
Corretora Straight Through Processing (STP).
A Pepperstone é uma corretora STP que oferece aos clientes acesso direto a outros participantes no mercado de moedas consolidando cotações de preços de vários bancos. Os clientes da Pepperstone têm acesso instantâneo (Straight Through Processing) a alguns dos melhores preços com spreads extremamente apertados.
Pips e Pipettes.
A Pepperstone cita pares de moedas por casas decimais de "5, 3 e 2" - estas são conhecidas como pips ou pipetas fracionárias.
Em um par de moedas com 5 casas decimais, um pip é 0,00010 Em um par de moedas com 3 casas decimais, um pip é 0,010 Em um par de moedas com 2 casas decimais, um pip é 0,10.
Por exemplo: Se o GBP / USD se mover de 1,51542 para 1,51552, esse movimento de US $ 0,00010 mais alto será de um pip.
O spread é a diferença entre o preço BID e o ASK nas cotações de mercado. O preço ASK é aplicável a um pedido BUY e o preço do BID é aplicável a um pedido SELL.
A Pepperstone opera usando spreads variáveis, que são spreads que não têm o mesmo valor constante. Um spread variável se condensará e se ampliará conforme as condições do mercado e a mudança de liquidez.
Alavancagem é a capacidade de controlar uma grande quantidade de dinheiro nos mercados cambiais.
Por exemplo: o Pepperstone oferece alavancagem de até 500: 1, o que significa que para cada US $ 1 que você tem em sua conta de negociação; você pode negociar US $ 500 no mercado forex. O mesmo princípio se aplica a todas as moedas base e valores de alavancagem.
Alavancagem dá ao trader a capacidade de fazer lucros significativos nos movimentos diários minúsculos e, ao mesmo tempo, arriscar apenas o capital mínimo em uma determinada posição.
Alavancagem pode exponencialmente aumentar seus lucros, bem como suas perdas, por isso é crucial que os comerciantes tomem cuidado ao usar alavancagem. Quanto maior o tamanho da sua posição, maior será o valor do seu pip e, portanto, maior será o impacto no seu lucro / perda (P / L).
Margem é o termo dado à quantia de dinheiro necessária em sua conta para abrir uma negociação.
A margem é calculada com base na cotação atual do mercado da moeda base da conta do trader em relação à moeda base da conta do trader, o volume solicitado e o nível de alavancagem da conta do trader.
A margem livre ou disponível é indicada no terminal de negociação MT4.
A margem pode ser calculada da seguinte forma: (Cotação atual do mercado * Volume) / Alavancagem = $ Margem necessária.
Um trader quer abrir 0,1 (10.000 moedas base) lotes de EUR / USD na cotação atual de mercado de 1,4177 e com um nível de alavancagem de 1: 200. A moeda base da conta é USD. (1,4177 * 10.000) / 200 = $ 70,89 necessários para abrir uma posição de 0,1 lote.
Chamada de Margem.
Uma chamada de margem é uma mensagem de aviso que ocorre quando a conta de um comerciante está ficando sem fundos suficientes para sustentar suas atuais posições abertas no mercado.
Se o mercado se mover contra a posição de um comerciante, os fundos adicionais serão solicitados por meio de uma "chamada de margem".
Se houver fundos disponíveis insuficientes, as posições abertas do negociante serão encerradas.
Se o Patrimônio de um comerciante (Saldo - Lucro / Perda a descoberto) ficar abaixo de um nível de margem específico, que é o valor necessário para suportar posições em aberto, as posições do negociante serão automaticamente fechadas. Isso é para ajudar a protegê-lo do patrimônio negativo, embora você não deva confiar em nós para fornecer essa proteção. É sensato manter um financiamento adequado na sua conta.
Isso é calculado da seguinte maneira para a plataforma MetaTrader 4: Equity / Margin = & lt; 20%
Isso é calculado da seguinte forma para a plataforma cTrader: Equity / Margin = & lt; 50%
A cobertura refere-se à abertura de uma nova posição na direção oposta de uma posição existente no mesmo instrumento.
Por exemplo: Para cobrir uma posição de compra de 0,1 lote em AUD / USD, você abriria uma posição de venda de 0,1 lote em AUD / USD.
Nenhuma margem adicional é necessária para cobrir uma posição. É importante observar que não é possível abrir uma nova posição em uma conta com margem utilizável insuficiente.
Rolamentos / Trocas.
Forex trading também pode gerar receita de juros, bem como ganhos de capital. Como o forex é negociado em pares, todo negócio envolve não apenas duas moedas diferentes, mas suas duas taxas de juros diferentes.
Se a taxa de juro da moeda que um comerciante comprou for superior à taxa de juro da moeda que um comerciante vendeu, então o comerciante ganhará juros ou "rollover" (roll positivo).
Se a taxa de juros na moeda que o comerciante comprou for menor do que a taxa de juros da moeda que você vendeu, o comerciante pagará a rolagem (rolagem negativa).
Rollovers / swaps podem adicionar um custo extra significativo ou lucro a uma negociação. A quantidade de rollover aumenta / diminui à medida que o tamanho da posição aumenta / diminui.
As rolagens acontecem às 17h, horário de Nova York.
Comissões
Estas são as taxas que a Pepperstone cobra apenas na conta Razor. O valor da comissão equivale a:
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